Sage 100 – Trésorerie
Sage 100 Trésorerie propose à travers une approche pragmatique, de visualiser simplement et à tout moment, sa situation de trésorerie, de la suivre de manière prévisionnelle et enfin de gérer les placements, les financements et les virements de trésorerie.
Pour identifier, prévoir et optimiser
Complète, mais simple d’emploi et très ergonomique, notre solution facilite toutes les opérations quotidiennes (suivi des encaissements et décaissements, écritures comptables, rapprochements bancaires, cautions bancaires…) et allège les tâches récurrentes grâce à des automatismes évitant les saisies inutiles et limitant les erreurs. Grâce à une parfaite intégration à votre système d’information (SI), les informations sont centralisées et partagées avec vos autres logiciels et les données financières sont mises à jour en temps réel, pour vous garantir une visibilité globale et fidèle. Et des outils de simulation et de reporting vous donnent les clés pour analyser vos flux, établir vos plans financiers et anticiper vos actions stratégiques.
Les atouts de Sage 100 Trésorerie
- Piloter la trésorerie de son entreprise efficacement : récupérer les prévisions financières et mises à jour depuis votre comptabilité
- Accroître la visibilité sur vos dépenses et vos ressources : assurer la solvabilité à court, moyen et long terme de votre entreprise
- Mettre en place des actions préventives: traiter efficacement vos comptes afin de diminuer vos frais bancaires et de révéler votre capacité de gestion à vos partenaires financiers.
Les fonctionnalités de Sage 100 Trésorerie
Cette solution permet de piloter la trésorerie de votre entreprise en toute simplicité et de gagner en sérénité dans vos prises de décisions grâce aux fonctionnalités suivantes :
Améliorer sa gestion financière
- Aide à la gestion quotidienne
- Détection des retards de paiement
- Surveillance des conditions bancaires
- Gestion des virements de trésorerie, financements et placements
- Sauvegarde fiscale des données
- Personnalisation des menus et écrans
Gagner en productivité
- Prévisions d’abonnement
- Prévisions de trésorerie de la comptabilité
- Fusions de comptes bancaires
- Tableaux de bord consolidés
- Intégration native avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de Paiement
- Collaboration : Optimisation du fonctionnement opérationnel interne et externe en centralisant et en dématérialisant tous vos documents et vos flux bancaires sur un espace sécurisé
Optimiser sa trésorerie
- Calcul automatique de tickets d’agios
- Financements
- Placements
- Gestion du portefeuille des Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM)
- Limitation des découverts bancaires et des frais financiers correspondants
Des options peuvent être également ajoutées à Sage 100 Trésorerie pour une exploitation optimale de votre périmètre, comme Sage BI Reporting, véritable outil d’analyse de performance grâce à la construction et l’actualisation de tableaux de bords pertinents
Bénéficiez du savoir-faire et des compétences des équipes de Parthena Consultant pour un accompagnement personnalisé. Parthena Consultant est à vos côtés pour vous aider à maîtriser les solutions de finance et de compatibilité et vous conseiller pour monter en compétence sur la gestion de votre trésorerie.
FAQ – Sage Trésorerie
Quel est le meilleur logiciel de suivi de trésorerie ?
Sage 100 Trésorerie fait partie des références du marché pour les PME. Il offre une vision claire et immédiate de votre situation de trésorerie, un suivi prévisionnel fiable, et une gestion centralisée de vos placements, financements et virements — le tout dans une interface simple et intuitive.
Comment faire le suivi de la trésorerie ?
Sage Trésorerie centralise l’essentiel : détection des retards de paiement, alertes sur les dépassements de découvert, suivi quotidien des extraits bancaires et rapprochement comptable automatisé. Les soldes prévisionnels sont vérifiés en continu pour anticiper les situations débitrices avant qu’elles n’impactent votre activité.
Comment automatiser sa gestion de trésorerie avec Sage ?
Sage 100 Trésorerie réduit au maximum les opérations manuelles : les relevés bancaires sont importés automatiquement via les flux bancaires, les prévisions sont alimentées en temps réel depuis la comptabilité et les écritures de règlement sont générées sans ressaisie. Résultat : un journal de banque toujours à jour, des équipes moins sollicitées sur des tâches sans valeur ajoutée et une vision fiable de votre position de trésorerie à tout moment.
Quels sont les trois piliers de la gestion de trésorerie ?
Une bonne gestion de trésorerie repose sur trois fondamentaux : la maîtrise des liquidités pour faire face à vos engagements, la gestion des risques financiers pour anticiper les imprévus, et l’optimisation du financement pour soutenir votre croissance. Avec Sage 100 Trésorerie, ces trois axes sont pilotés depuis une seule et même solution, pour une vision complète et en temps réel de votre situation financière.