Reporting financier : il est temps de vous lancer

L’instinct du chef d’entreprise, l’intuition du décideur, le flair de l’entrepreneur, l’expérience du terrain… Si ces qualités demeurent indispensables, elles ne sont plus suffisantes. À l’heure où les tensions et contraintes économiques sont toujours plus fortes, la santé financière de l’entreprise n’autorise plus les approximations.

Ainsi, la maitrise des coûts, le suivi de son activité et le pilotage de la trésorerie sont des préoccupations quotidiennes. Dans ce contexte, doter votre entreprise de solutions permettant de la piloter en temps réelle, c’est consolider une stratégie, pouvoir tracer un chemin et porter le regard vers demain !

Avec la place croissante du digital dans les entreprises, le volume de données disponibles et accessibles explose. Cependant, canaliser ces données et les qualifier reste une difficulté forte dans les entreprises. La mise en place d’un tableau de bord financier peut vous permettre de réunir ces données, de les agréger, de les analyser et de les transformer en indicateurs.

Ainsi, vous pourrez avoir à disposition, régulièrement, l’ensemble des chiffres clés de performance financière et KPI susceptibles d’être utilisés par la fonctions financières d’abord, mais aussi par l’ensemble des métiers, ainsi que la direction générale. L’ambition ? Gérer l’activité de l’entreprise et tout en pilotant des objectifs fixés par la direction générale.

La mise en place d’un reporting financier nécessite un peu de méthodologie. S’il est toujours possible de compiler dans un bon vieux fichier Excel les éléments essentiels au pilotage de l’activité, cette option ne répond plus aujourd’hui à l’accélération du time-to-market ou au contexte d’hyper-concurrence qui caractérise l’activité économique.

Les solutions de reporting financier présentent pour principal avantage de collecter automatiquement les données financières, de les centraliser voire de les qualifier. Il est donc essentiel de réfléchir, en amont, aux indicateurs ou KPI qui prendront place dans le reporting financier. Ainsi, chiffre d’affaires par BU/produits/activités, marge brute, seuil de rentabilité, BFR, délai moyen de recouvrement, pourcentage de réalisation des objectifs, situation de la trésorerie, ou encore taux de satisfaction client, pourront être disponibles et mis en avant grâce à votre solution de reporting financier qui sera connectée aux différentes sources de données disponibles dans l’entreprise.

L’automatisation du reporting financier permet d’abord de faire gagner un temps considérable aux équipes. Limitant les interventions humaines (notamment les ressaisies manuelles à la fois fastidieuses et sources d’erreurs), parfois même les erreurs, permettant de centraliser les données, l’automatisation du reporting financier permet de se projeter et de modifier la temporalité des analyses financières.

En effet, une fois les données collectées, il est possible de prendre du recul et d’identifier des tendances sur 3, 6 ou 9 mois ou pourquoi pas sur des temps beaucoup plus longs. Une dimension d’analyse qui ouvre la voie à une pratique plus stratégique encore : la Business Intelligence. Vous pourrez ainsi, suivre l’évolution et les tendances de vos indicateurs dans la durée.

Parce que les données qui constituent un reporting financier automatisé sont actualisées en temps réel, vous n’attendez plus la clôture comptable mensuelle ou trimestrielle pour accéder à l’information. La dimension temps réel du reporting financier vous permet d’adosser l’ensemble des décisions de gestion sur la réalité financière de l’entreprise à l’instant T.

Une instantanéité qui réconcilie données comptables et de gestion tout en vous permettant de vous projeter à court, moyen et long terme et ce sans jamais vous décorréler de la réalité de terrain !

Parthena Consultant vous accompagne dans la mise en place de votre reporting financier à travers des solutions de Business Intelligence. Demandez une démo auprès de nos experts en cliquant sur le lien ci-dessous.

FAQ – Reporting financier

Quelles sont les limites d’Excel pour le reporting financier d’une ETI de 500 personnes ?

Au-delà de 3 entités et d’une vingtaine d’indicateurs, Excel devient un frein : consolidation manuelle chronophage, risque élevé d’erreurs de formules, absence de traçabilité des modifications, impossibilité de travailler simultanément sur les mêmes données, et aucune connexion temps réel avec l’ERP. Le coût caché d’un reporting Excel mal maîtrisé (heures de retraitement, décisions sur données incorrectes) dépasse souvent le coût d’une solution BI dédiée.

Comment structurer un reporting financier mensuel efficace pour une direction financière ?

Un reporting mensuel efficace couvre : compte de résultat réel vs budget vs N-1, tableau de trésorerie à J+30 et J+90, ratios de rentabilité par activité/entité, et indicateurs clés opérationnels alignés sur la stratégie. La structure doit permettre une lecture en 10 minutes pour le COMEX et un drill-down analytique pour la DAF. Parthena Consultant conçoit ces reportings dans Report One ou Sage BI Reporting, connectés directement à l’ERP source.

Comment automatiser la production des reportings financiers et réduire les délais de clôture ?

L’automatisation repose sur trois axes : connexion directe à l’ERP sans export manuel, modèles de rapports figés alimentés automatiquement en début de mois, et alertes sur les anomalies (écarts budgétaires, seuils de trésorerie). Des clients Parthena Consultant ont réduit leur délai de production du reporting mensuel de J+10 à J+3 grâce à ces automatisations. C’est aussi un prérequis pour passer à une clôture flash.